반응형 ETF1 같은 지수 ETF인데 수익률이 다른 이유, 추적오차와 괴리율 같은 지수를 따라가는 ETF가 여러 개 있는데, 1년 수익률을 나란히 놓으면 숫자가 다릅니다. 지수는 하나인데 결과가 갈리는 이유는 둘로 나눠 봐야 합니다. 상품 안쪽에서 생기는 틈과, 거래 과정에서 생기는 틈입니다.두 가격이 있습니다ETF에는 가격이 두 개 있습니다. 헷갈림의 대부분이 여기서 시작합니다.순자산가치(NAV)는 ETF가 실제로 담고 있는 자산의 가치입니다. 주식 바구니에 든 종목들의 값을 더하고 부채를 빼서 좌수로 나눈 값입니다. ETF의 "진짜 값"에 해당합니다.시장가격은 거래소에서 사람들이 실제로 주고받는 가격입니다. 주식처럼 호가가 쌓이고 체결됩니다.이 둘이 항상 같지는 않습니다. 그리고 NAV가 기초지수를 완벽히 따라가지도 않습니다. 그래서 틈이 두 군데 생깁니다.추적오차 - 상품 .. 2026. 10. 6. 이전 1 다음 반응형